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国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) |
净值：
1.0454
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.0454 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,400.00 | 154,116.00 | 0.41 |
| 601985 | 中国核电 | 7,700.00 | 69,839.00 | 0.19 |
| 600905 | 三峡能源 | 13,200.00 | 46,464.00 | 0.12 |
| 600795 | 国电电力 | 8,200.00 | 43,788.00 | 0.12 |
| 003816 | 中国广核 | 8,400.00 | 35,532.00 | 0.09 |
| 600886 | 国投电力 | 2,200.00 | 33,528.00 | 0.09 |
| 600674 | 川投能源 | 1,900.00 | 31,578.00 | 0.08 |
| 600157 | 永泰能源 | 20,400.00 | 29,580.00 | 0.08 |
| 600011 | 华能国际 | 4,100.00 | 28,864.00 | 0.08 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1,500.00 | 21,870.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883,992.00 | 2.36 | 97.82 |
| 制造业 | 10,906.00 | 0.03 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,759.00 | 0.02 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.41 | - | 7.05 | 37,500,334.85 |
| 2026-06-30 | 3.01 | - | 6.21 | 34,536,271.58 |
| 2026-03-31 | 70.21 | - | 8.09 | 40,628,360.64 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 7.09 | 42,680,149.15 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 7.21 | 61,744,952.13 |
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