国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
32,647,057.00 |
39,986,624.40 |
| 其中：股票投资 |
1,040,657.00 |
39,986,624.40 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
261,291.05 |
441,667.89 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
35,053,510.59 |
43,454,210.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
478,391.04 |
683,592.25 |
| 应付管理人报酬 |
422.39 |
5,482.16 |
| 应付托管费 |
281.57 |
3,654.80 |
| 应付销售服务费 |
952.13 |
1,331.81 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
37,191.88 |
80,000.00 |
| 负债合计 |
517,239.01 |
774,061.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,158,851.06 |
42,613,144.26 |
| 未分配利润 |
377,420.52 |
67,004.89 |
| 所有者权益合计 |
34,536,271.58 |
42,680,149.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,053,510.59 |
43,454,210.17 |
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