| 2025-12-31 | |
| 收入 | 6,550,837.91 |
| 利息合计 | 79,502.90 |
| 其中：存款利息收入 | 59,725.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,777.01 |
| 投资收益合计 | 6,774,991.58 |
| 其中：股票投资收益 | 3,850,269.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 42,196.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,882,525.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -311,270.07 |
| 其他收入 | 7,613.50 |
| 费用 | 228,174.00 |
| 管理人报酬 | 77,375.26 |
| 基金托管费 | 51,583.58 |
| 销售服务费 | 18,743.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,400.00 |
| 利润总额 | 6,322,663.91 |
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