国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,103,413.80 |
6,550,837.91 |
| 利息合计 |
3,187.73 |
79,502.90 |
| 其中：存款利息收入 |
3,187.73 |
59,725.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
19,777.01 |
| 投资收益合计 |
369,461.93 |
6,774,991.58 |
| 其中：股票投资收益 |
314,781.24 |
3,850,269.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
42,196.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
54,680.69 |
2,882,525.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,698,646.20 |
-311,270.07 |
| 其他收入 |
32,117.94 |
7,613.50 |
| 费用 |
44,651.84 |
228,174.00 |
| 管理人报酬 |
14,454.59 |
77,375.26 |
| 基金托管费 |
9,636.39 |
51,583.58 |
| 销售服务费 |
3,506.02 |
18,743.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,054.84 |
80,400.00 |
| 利润总额 |
4,058,761.96 |
6,322,663.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
