基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金消费升级股票C(024196) |
净值：
0.7684
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7684 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 93,077.00 | 7,463,844.63 | 8.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 7,388,588.00 | 8.32 |
| 002293 | 罗莱生活 | 613,200.00 | 6,064,548.00 | 6.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 5,690,352.00 | 6.41 |
| 605016 | 百龙创园 | 156,400.00 | 4,042,940.00 | 4.55 |
| 300857 | 协创数据 | 11,800.00 | 4,010,820.00 | 4.51 |
| 600298 | 安琪酵母 | 109,000.00 | 3,945,800.00 | 4.44 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 351,300.00 | 3,558,669.00 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,300.00 | 3,259,520.00 | 3.67 |
| 600258 | 首旅酒店 | 293,200.00 | 3,201,744.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,431,738.84 | 70.28 | 85.72 |
| 住宿和餐饮业 | 3,201,744.00 | 3.60 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,007,278.53 | 2.26 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,833,880.00 | 2.06 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 1,786,123.00 | 2.01 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517,583.00 | 1.71 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,757.76 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.99 | - | 14.46 | 88,834,298.13 |
| 2026-03-31 | 88.22 | - | 11.46 | 118,245,251.23 |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.29 | 134,371,929.76 |
| 2025-09-30 | 88.03 | - | 14.50 | 150,398,840.15 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 10.23 | 134,634,958.00 |
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