基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金消费升级股票C(024196) |
净值：
1.0624
|
日增长率：
-0.44%
|
累计净值：1.0624 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603365 | 水星家纺 | 325,500.00 | 6,848,520.00 | 5.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 407,900.00 | 6,832,325.00 | 5.08 |
| 600754 | 锦江酒店 | 252,900.00 | 6,390,783.00 | 4.76 |
| 002209 | 达意隆 | 352,000.00 | 5,674,240.00 | 4.22 |
| 000811 | 冰轮环境 | 303,600.00 | 5,622,672.00 | 4.18 |
| 002293 | 罗莱生活 | 539,700.00 | 5,542,719.00 | 4.12 |
| 000333 | 美的集团 | 68,200.00 | 5,329,830.00 | 3.97 |
| 603099 | 长白山 | 117,300.00 | 5,296,095.00 | 3.94 |
| 603345 | 安井食品 | 64,977.00 | 5,151,376.56 | 3.83 |
| 300138 | 晨光生物 | 392,876.00 | 4,875,591.16 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,367,639.16 | 64.28 | 72.98 |
| 住宿和餐饮业 | 13,223,108.00 | 9.84 | 11.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,088,983.00 | 6.02 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,528,637.23 | 5.60 | 6.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,665,566.00 | 1.98 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 245,478.76 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,612.87 | 0.11 | 0.13 |
| 采矿业 | 81,048.24 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.29 | 134,371,929.76 |
| 2025-09-30 | 88.03 | - | 14.50 | 150,398,840.15 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 10.23 | 134,634,958.00 |
微信公众号
证券之星APP
