基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金消费升级股票C(024196) |
净值：
0.6926
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.6926 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 440,500.00 | 4,845,500.00 | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,405,170.00 | 6.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 109,900.00 | 4,117,953.00 | 5.78 |
| 605016 | 百龙创园 | 175,700.00 | 3,709,027.00 | 5.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,500.00 | 3,658,000.00 | 5.14 |
| 000811 | 冰轮环境 | 97,400.00 | 3,583,346.00 | 5.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,516.00 | 3,547,679.16 | 4.98 |
| 000725 | 京东方A | 614,700.00 | 3,516,084.00 | 4.94 |
| 603757 | 大元泵业 | 48,200.00 | 3,411,114.00 | 4.79 |
| 603369 | 今世缘 | 106,500.00 | 2,991,585.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,659,778.88 | 82.37 | 90.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,091,891.36 | 7.15 | 7.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 746,564.00 | 1.05 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.56 | - | 13.01 | 71,219,137.46 |
| 2026-06-30 | 81.99 | - | 14.46 | 88,834,298.13 |
| 2026-03-31 | 88.22 | - | 11.46 | 118,245,251.23 |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.29 | 134,371,929.76 |
| 2025-09-30 | 88.03 | - | 14.50 | 150,398,840.15 |
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