中金消费升级股票C(024196)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金消费升级股票C(024196)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	670,405.15	498,564.42	1,028,776.32
存出保证金	67,723.60	106,124.21	127,381.62
交易性金融资产	72,831,105.13	118,349,073.26	122,586,997.17
其中：股票投资	72,831,105.13	118,349,073.26	122,586,997.17
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,366,605.05	1,416,007.55	4,275,154.68
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	137,806.89	17,260.91	3,233.20
其他资产	-	-	-
资产总计	89,250,655.05	136,401,926.50	140,768,790.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,337,582.59	5,465,232.70
应付赎回款	34,389.98	195,694.50	7,592.39
应付管理人报酬	90,426.25	133,659.35	133,802.29
应付托管费	15,071.02	22,276.55	22,300.41
应付销售服务费	12.07	11.80	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	276,457.60	340,771.95	504,904.35
负债合计	416,356.92	2,029,996.74	6,133,832.14
所有者权益
实收基金	101,216,182.33	128,803,315.55	149,594,254.19
未分配利润	-12,381,884.20	5,568,614.21	-14,959,296.19
所有者权益合计	88,834,298.13	134,371,929.76	134,634,958.00
负债及所有者权益总计	89,250,655.05	136,401,926.50	140,768,790.14

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