中金消费升级股票C(024196)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
498,564.42 |
1,028,776.32 |
| 存出保证金 |
106,124.21 |
127,381.62 |
| 交易性金融资产 |
118,349,073.26 |
122,586,997.17 |
| 其中：股票投资 |
118,349,073.26 |
122,586,997.17 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,416,007.55 |
4,275,154.68 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
17,260.91 |
3,233.20 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
136,401,926.50 |
140,768,790.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,337,582.59 |
5,465,232.70 |
| 应付赎回款 |
195,694.50 |
7,592.39 |
| 应付管理人报酬 |
133,659.35 |
133,802.29 |
| 应付托管费 |
22,276.55 |
22,300.41 |
| 应付销售服务费 |
11.80 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
340,771.95 |
504,904.35 |
| 负债合计 |
2,029,996.74 |
6,133,832.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
128,803,315.55 |
149,594,254.19 |
| 未分配利润 |
5,568,614.21 |
-14,959,296.19 |
| 所有者权益合计 |
134,371,929.76 |
134,634,958.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
136,401,926.50 |
140,768,790.14 |
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