| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 119,383.45 | 166,257.32 | 82,721.16 | 35,847.29 |
| 2026-03-30 | 219,211.42 | 119,383.45 | 448,303.30 | 548,131.27 |
| 2025-12-30 | 143,920.41 | 219,211.42 | 239,302.80 | 164,011.79 |
| 2025-09-29 | 161.60 | 143,920.41 | 303,881.57 | 160,122.76 |
| 2025-06-29 | - | 161.60 | 161.60 | - |
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