首页 > 基金> 中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有

(024199)
净值：
1.0076
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0076 2026-02-06
  • 净值走势
中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00760.01%
2026-02-051.00750.00%
2026-02-041.00750.00%
2026-02-031.00750.00%
2026-02-021.00750.01%
2026-01-301.00740.01%
2026-01-291.00730.00%
2026-01-281.00730.00%
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基金情况

基金全称 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.01亿元 份额规模 3.9825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.870.01400,836,089.73
2025-09-30-89.330.13622,526,944.41
2025-06-30-18.8343.975,004,796,009.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-武志骁2500.75
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