首页 > 基金> 中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有

(024199)
净值：
1.0140
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0140 2026-11-13
  • 净值走势
中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.01400.00%
2026-11-121.01400.00%
2026-11-111.01400.00%
2026-11-101.01400.00%
2026-11-091.01400.00%
2026-11-061.01400.00%
2026-11-051.01400.01%
2026-11-041.01390.00%
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基金情况

基金全称 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.05%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-92.180.5879,231,965.29
2026-06-30-88.270.43105,867,171.12
2026-03-31-91.470.37187,246,069.85
2025-12-31-91.870.01400,836,089.73
2025-09-30-89.330.13622,526,944.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-武志骁5301.39
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