| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 941,975.49 | 10,356,628.82 | 4,742,409.91 |
| 本期利润 | 1,029,760.09 | 10,289,578.82 | 4,796,009.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.51 | 0.63 | 0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.49 | 0.65 | 0.10 |
| 期末可供分配利润 | 1,171,926.82 | 2,589,796.82 | 4,742,409.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 105,867,171.12 | 400,836,089.73 | 5,004,796,009.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.14 | 0.65 | 0.10 |
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