中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,687,287.08 |
14,503,326.18 |
6,475,997.67 |
| 利息合计 |
32,966.53 |
8,172,432.58 |
5,690,886.05 |
| 其中：存款利息收入 |
2,673.19 |
4,242,529.29 |
3,853,018.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,293.34 |
3,929,903.29 |
1,837,867.87 |
| 投资收益合计 |
1,566,535.95 |
6,397,943.60 |
731,511.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,566,535.95 |
6,397,943.60 |
731,511.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
87,784.60 |
-67,050.00 |
53,600.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
657,526.99 |
4,213,747.36 |
1,679,987.76 |
| 管理人报酬 |
201,925.73 |
1,801,584.02 |
740,086.84 |
| 基金托管费 |
50,481.35 |
450,395.93 |
185,021.68 |
| 销售服务费 |
201,925.73 |
1,801,584.02 |
740,086.84 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
98,307.86 |
29,350.82 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
98,307.86 |
29,350.82 |
- |
| 其他费用 |
104,886.32 |
130,700.00 |
14,792.40 |
| 利润总额 |
1,029,760.09 |
10,289,578.82 |
4,796,009.91 |
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