首页 > 基金> 创金合信创和一个月滚动持有债券A(024208)
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创金合信创和一个月滚动持有债券A

(024208)
净值：
1.0556
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0556 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信创和一个月滚动持有债券A(024208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0556-0.01%
2026-02-051.05570.00%
2026-02-041.05570.01%
2026-02-031.05560.00%
2026-02-021.05560.01%
2026-01-301.05550.00%
2026-01-291.05550.00%
2026-01-281.05550.01%
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基金情况

基金全称 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄佳祥 王一兵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1740亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.19%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.170.50133,457,537.81
2025-09-30-77.020.31250,139,133.98
2025-06-30--102.2310,240,683.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-07-王一兵2462.88
2025-06-03-黄佳祥2502.88
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