| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 318,721.40 | 189,208.37 | 2,376.05 |
| 本期利润 | 330,480.15 | 532,089.78 | 2,376.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | 1.99 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 2.68 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | 8,075,759.95 | 693,139.32 | 261,413.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 157,088,125.03 | 18,326,740.98 | 10,229,471.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.02 | 2.68 | 0.02 |
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