创金合信创和一个月滚动持有债券A(024208)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,112,131.47 |
1,129,027.94 |
6,457.87 |
| 利息合计 |
29,891.65 |
93,283.63 |
6,457.87 |
| 其中：存款利息收入 |
11,245.75 |
20,767.64 |
6,457.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,645.90 |
72,515.99 |
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| 投资收益合计 |
1,127,699.60 |
1,068,023.46 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,127,699.60 |
1,068,023.46 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-45,459.78 |
-32,279.15 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
202,206.24 |
337,982.51 |
4,080.39 |
| 管理人报酬 |
103,494.11 |
161,116.64 |
2,231.65 |
| 基金托管费 |
17,248.98 |
26,852.85 |
371.99 |
| 销售服务费 |
2,393.16 |
3,721.77 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
14,195.77 |
8,282.87 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,195.77 |
8,282.87 |
- |
| 其他费用 |
61,292.45 |
135,202.84 |
1,476.75 |
| 利润总额 |
909,925.23 |
791,045.43 |
2,377.48 |
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