基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新利混合C(024229) |
净值：
0.8600
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.8600 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 600.00 | 127,830.00 | 1.84 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 6,000.00 | 117,780.00 | 1.70 |
| 688281 | 华秦科技 | 2,100.00 | 105,483.00 | 1.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 95,412.00 | 1.38 |
| 688047 | 龙芯中科 | 600.00 | 92,802.00 | 1.34 |
| 688506 | 百利天恒 | 300.00 | 88,209.00 | 1.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,500.00 | 78,060.00 | 1.13 |
| 301293 | 三博脑科 | 1,500.00 | 72,270.00 | 1.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 300.00 | 48,600.00 | 0.70 |
| 688258 | 卓易信息 | 300.00 | 35,562.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,649.00 | 10.89 | 68.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,181.00 | 3.36 | 21.23 |
| 卫生和社会工作 | 73,779.00 | 1.06 | 6.72 |
| 金融业 | 19,464.00 | 0.28 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,434.00 | 0.24 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.84 | - | 47.54 | 6,935,873.69 |
| 2026-03-31 | 12.67 | - | 52.40 | 8,879,266.84 |
| 2025-12-31 | 25.47 | - | 44.27 | 20,280,490.34 |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
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