基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新利混合C(024229) |
净值：
0.8670
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.8670 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 949,500.00 | 4.36 |
| 688095 | 福昕软件 | 9,000.00 | 707,670.00 | 3.25 |
| 688033 | 天宜新材 | 51,000.00 | 366,690.00 | 1.68 |
| 688793 | 倍轻松 | 12,000.00 | 357,600.00 | 1.64 |
| 002991 | 甘源食品 | 6,000.00 | 327,960.00 | 1.51 |
| 688569 | 铁科轨道 | 15,000.00 | 318,000.00 | 1.46 |
| 002044 | 美年健康 | 60,000.00 | 298,200.00 | 1.37 |
| 688246 | 嘉和美康 | 9,000.00 | 273,780.00 | 1.26 |
| 300658 | 延江股份 | 30,000.00 | 273,000.00 | 1.25 |
| 688281 | 华秦科技 | 3,600.00 | 271,188.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,784,204.00 | 12.79 | 49.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,075,724.00 | 9.54 | 36.79 |
| 卫生和社会工作 | 298,200.00 | 1.37 | 5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 268,200.00 | 1.23 | 4.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,180.00 | 0.99 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
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