基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新利混合C(024229) |
净值：
0.8930
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.8930 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 921,210.00 | 4.54 |
| 688281 | 华秦科技 | 6,000.00 | 442,800.00 | 2.18 |
| 688271 | 联影医疗 | 3,000.00 | 376,500.00 | 1.86 |
| 603260 | 合盛硅业 | 6,000.00 | 316,200.00 | 1.56 |
| 688032 | 禾迈股份 | 3,000.00 | 302,370.00 | 1.49 |
| 301231 | 荣信文化 | 9,000.00 | 279,720.00 | 1.38 |
| 688001 | 华兴源创 | 9,000.00 | 271,620.00 | 1.34 |
| 688095 | 福昕软件 | 3,000.00 | 267,810.00 | 1.32 |
| 603096 | 新经典 | 15,000.00 | 261,300.00 | 1.29 |
| 300987 | 川网传媒 | 15,000.00 | 252,000.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,379,337.29 | 11.73 | 46.06 |
| 制造业 | 2,001,177.00 | 9.87 | 38.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 543,267.00 | 2.68 | 10.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 240,240.00 | 1.18 | 4.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,584.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.47 | - | 44.27 | 20,280,490.34 |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
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