基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新利混合C(024229) |
净值：
0.8740
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：0.8740 | 2026-06-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301234 | 五洲医疗 | 6,000.00 | 222,960.00 | 2.51 |
| 688132 | 邦彦技术 | 12,000.00 | 198,960.00 | 2.24 |
| 688520 | 神州细胞 | 3,000.00 | 120,960.00 | 1.36 |
| 601921 | 浙版传媒 | 15,000.00 | 117,150.00 | 1.32 |
| 688136 | 科兴制药 | 3,000.00 | 88,800.00 | 1.00 |
| 688111 | 金山办公 | 300.00 | 70,068.00 | 0.79 |
| 688032 | 禾迈股份 | 300.00 | 37,446.00 | 0.42 |
| 688258 | 卓易信息 | 300.00 | 31,932.00 | 0.36 |
| 688507 | 索辰科技 | 300.00 | 24,915.00 | 0.28 |
| 688281 | 华秦科技 | 300.00 | 21,510.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,726.00 | 8.76 | 69.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,268.00 | 2.39 | 18.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,572.00 | 1.50 | 11.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,689.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.67 | - | 52.40 | 8,879,266.84 |
| 2025-12-31 | 25.47 | - | 44.27 | 20,280,490.34 |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
微信公众号
证券之星APP
