| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,178,643.18 | 412,086.15 | 341,433.48 | 1,107,990.51 |
| 2025-12-30 | 1,279,638.83 | 1,178,643.18 | 868,336.75 | 969,332.40 |
| 2025-09-29 | 1,379.85 | 1,279,638.83 | 8,320,491.38 | 7,042,232.40 |
| 2025-06-29 | 0.00 | 1,379.85 | 3,012.82 | 1,632.97 |
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