国新国证新利混合C(024229)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,448,533.47 |
552,972.53 |
| 利息合计 |
101,667.95 |
57,615.65 |
| 其中：存款利息收入 |
26,808.05 |
4,528.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
74,859.90 |
53,087.17 |
| 投资收益合计 |
2,424,865.89 |
386,182.93 |
| 其中：股票投资收益 |
2,334,581.46 |
314,289.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,588.72 |
18,588.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
71,695.71 |
53,304.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-112,645.32 |
108,692.03 |
| 其他收入 |
34,644.95 |
481.92 |
| 费用 |
164,244.34 |
78,442.72 |
| 管理人报酬 |
125,896.24 |
61,328.09 |
| 基金托管费 |
31,474.01 |
15,332.00 |
| 销售服务费 |
2,942.44 |
0.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,897.43 |
1,747.97 |
| 利润总额 |
2,284,289.13 |
474,529.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
