国新国证新利混合C(024229)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
375,487.11 |
2,448,533.47 |
552,972.53 |
| 利息合计 |
39,563.71 |
101,667.95 |
57,615.65 |
| 其中：存款利息收入 |
9,181.23 |
26,808.05 |
4,528.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,382.48 |
74,859.90 |
53,087.17 |
| 投资收益合计 |
230,208.38 |
2,424,865.89 |
386,182.93 |
| 其中：股票投资收益 |
227,824.24 |
2,334,581.46 |
314,289.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
18,588.72 |
18,588.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,384.14 |
71,695.71 |
53,304.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
103,645.15 |
-112,645.32 |
108,692.03 |
| 其他收入 |
2,069.87 |
34,644.95 |
481.92 |
| 费用 |
47,663.88 |
164,244.34 |
78,442.72 |
| 管理人报酬 |
36,324.50 |
125,896.24 |
61,328.09 |
| 基金托管费 |
9,081.05 |
31,474.01 |
15,332.00 |
| 销售服务费 |
1,027.61 |
2,942.44 |
0.44 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
1,230.72 |
3,897.43 |
1,747.97 |
| 利润总额 |
327,823.23 |
2,284,289.13 |
474,529.81 |
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