基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪港深核心优势混合C(024235) |
净值：
0.7742
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7742 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,300.00 | 23,788,515.58 | 5.05 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,654,000.00 | 22,620,832.42 | 4.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,197,000.00 | 20,807,617.62 | 4.41 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 96,240.00 | 19,734,522.84 | 4.19 |
| 06110 | 滔搏 | 6,533,000.00 | 18,847,814.75 | 4.00 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,305,000.00 | 18,693,676.34 | 3.97 |
| 00590 | 六福集团 | 795,000.00 | 18,072,895.59 | 3.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 178,800.00 | 17,858,546.15 | 3.79 |
| 03306 | 江南布衣 | 1,018,000.00 | 17,036,152.02 | 3.61 |
| 01378 | 中国宏桥 | 684,500.00 | 16,510,777.68 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.44 | - | 12.63 | 471,427,284.61 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 10.31 | 312,272,081.43 |
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