基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪港深核心优势混合C(024235) |
净值：
0.8002
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8002 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,228,000.00 | 13,615,824.73 | 4.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 706,000.00 | 13,582,441.72 | 4.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,900.00 | 13,471,616.62 | 4.23 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,391,800.00 | 13,136,711.68 | 4.13 |
| 06110 | 滔搏 | 4,990,000.00 | 13,115,567.30 | 4.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,720,000.00 | 13,018,651.79 | 4.09 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 73,700.00 | 12,840,834.87 | 4.03 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 6,568,000.00 | 12,457,932.82 | 3.91 |
| 00939 | 建设银行 | 1,715,000.00 | 11,911,981.49 | 3.74 |
| 02888 | 渣打集团 | 69,400.00 | 11,834,638.76 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 15.19 | 318,440,621.46 |
| 2025-09-30 | 86.44 | - | 12.63 | 471,427,284.61 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 10.31 | 312,272,081.43 |
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