南方沪港深核心优势混合C(024235)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-19,074,923.67 |
60,686,911.99 |
15,581,042.32 |
| 利息合计 |
56,805.57 |
150,068.74 |
47,278.79 |
| 其中：存款利息收入 |
56,805.57 |
150,068.74 |
47,278.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,939,280.30 |
48,283,694.19 |
4,416,974.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,966,801.81 |
35,618,920.27 |
127,156.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,027,521.51 |
12,664,773.92 |
4,289,818.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-14,259,219.44 |
11,700,756.50 |
10,977,568.49 |
| 其他收入 |
66,770.50 |
552,392.56 |
139,220.66 |
| 费用 |
1,942,201.04 |
4,373,098.87 |
1,210,689.36 |
| 管理人报酬 |
1,574,081.51 |
3,543,900.96 |
973,159.23 |
| 基金托管费 |
262,346.93 |
590,650.15 |
162,193.23 |
| 销售服务费 |
3,520.26 |
49,978.72 |
208.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,252.34 |
188,569.04 |
75,128.61 |
| 利润总额 |
-21,017,124.71 |
56,313,813.12 |
14,370,352.96 |
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