基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳新财富混合C(024238) |
净值：
1.3111
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.3111 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600958 | 东方证券 | 231,500.00 | 2,523,350.00 | 1.86 |
| 600030 | 中信证券 | 81,700.00 | 2,345,607.00 | 1.73 |
| 600999 | 招商证券 | 140,500.00 | 2,337,920.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 33,700.00 | 2,305,080.00 | 1.70 |
| 601788 | 光大证券 | 126,900.00 | 2,227,095.00 | 1.65 |
| 600961 | 株冶集团 | 133,300.00 | 2,146,130.00 | 1.59 |
| 601336 | 新华保险 | 30,100.00 | 2,097,970.00 | 1.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 45,400.00 | 2,065,700.00 | 1.53 |
| 600109 | 国金证券 | 212,200.00 | 1,973,460.00 | 1.46 |
| 601881 | 中国银河 | 114,000.00 | 1,792,080.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,354,789.00 | 16.52 | 68.97 |
| 制造业 | 7,549,017.00 | 5.58 | 23.29 |
| 采矿业 | 1,468,386.00 | 1.09 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,042,296.00 | 0.77 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.96 | 63.33 | 2.21 | 135,310,961.45 |
| 2025-09-30 | 15.92 | 83.49 | 1.79 | 153,946,553.67 |
| 2025-06-30 | 15.23 | 21.35 | 29.42 | 45,637,933.76 |
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