信澳新财富混合C(024238)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
206,964.54 |
2,551,664.96 |
16,353.81 |
| 存出保证金 |
16,626.25 |
16,706.58 |
501.84 |
| 交易性金融资产 |
19,235,794.26 |
118,104,718.73 |
16,696,640.21 |
| 其中：股票投资 |
17,516,677.41 |
32,414,488.00 |
6,952,595.53 |
| 债券投资 |
1,719,116.85 |
85,690,230.73 |
9,744,044.68 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
4,350,000.00 |
15,096,317.64 |
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| 应收证券清算款 |
101,418.25 |
2,004,602.95 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
770,243.75 |
288,639.87 |
26,222,678.72 |
| 其他资产 |
- |
27,008.22 |
9,300.00 |
| 资产总计 |
25,912,736.82 |
138,524,137.05 |
56,355,332.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,195,780.23 |
- |
10,710,347.77 |
| 应付赎回款 |
755,609.18 |
3,019,950.33 |
153.15 |
| 应付管理人报酬 |
6,850.73 |
83,361.96 |
2,260.23 |
| 应付托管费 |
978.68 |
11,908.86 |
322.88 |
| 应付销售服务费 |
2,811.55 |
34,895.77 |
834.63 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
40.66 |
2,082.15 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
91,530.00 |
60,976.53 |
3,479.83 |
| 负债合计 |
2,053,601.03 |
3,213,175.60 |
10,717,398.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,888,370.00 |
106,997,968.18 |
39,952,231.13 |
| 未分配利润 |
3,970,765.79 |
28,312,993.27 |
5,685,702.63 |
| 所有者权益合计 |
23,859,135.79 |
135,310,961.45 |
45,637,933.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,912,736.82 |
138,524,137.05 |
56,355,332.25 |
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