信澳新财富混合C(024238)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
596,221.33 |
11,772,724.81 |
2,048.55 |
| 利息合计 |
89,637.97 |
128,401.67 |
2,586.78 |
| 其中：存款利息收入 |
7,839.78 |
8,626.18 |
1,009.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
81,798.19 |
119,775.49 |
1,576.84 |
| 投资收益合计 |
3,766,980.35 |
7,828,069.92 |
-3,063.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,644,344.59 |
1,345,045.08 |
-5,181.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,391,131.11 |
6,306,245.66 |
1,487.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
20,193.83 |
176,779.18 |
631.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,312,023.63 |
3,686,728.40 |
-479.88 |
| 其他收入 |
51,626.64 |
129,524.82 |
3,005.28 |
| 费用 |
449,544.74 |
816,110.27 |
6,943.92 |
| 管理人报酬 |
232,481.81 |
487,636.75 |
4,392.14 |
| 基金托管费 |
33,211.68 |
69,662.41 |
627.47 |
| 销售服务费 |
94,895.72 |
205,782.38 |
1,444.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
614.25 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
614.25 |
- |
| 其他费用 |
88,400.97 |
50,851.51 |
480.00 |
| 利润总额 |
146,676.59 |
10,956,614.54 |
-4,895.37 |
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