基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) |
净值：
1.1795
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.1795 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 6,005,845.00 | 128,044,615.40 | 6.14 |
| 600893 | 航发动力 | 3,032,681.00 | 121,398,220.43 | 5.82 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,935,329.00 | 108,668,723.35 | 5.21 |
| 002179 | 中航光电 | 2,892,003.00 | 102,492,586.32 | 4.91 |
| 300395 | 菲利华 | 950,765.00 | 95,361,729.50 | 4.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 837,781.00 | 84,448,324.80 | 4.05 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,164,153.00 | 80,306,203.14 | 3.85 |
| 688122 | 西部超导 | 1,034,774.00 | 77,173,444.92 | 3.70 |
| 600372 | 中航机载 | 5,505,221.00 | 73,880,065.82 | 3.54 |
| 002465 | 海格通信 | 4,517,815.00 | 71,155,586.25 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,921,369,854.92 | 92.08 | 97.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,241,827.00 | 2.60 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 8.94 | 2,086,739,270.99 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 7.17 | 2,961,860,769.29 |
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