鹏华空天军工指数(LOF)I(024241)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-48,839,262.91 |
599,167,691.82 |
| 利息合计 |
254,784.40 |
687,531.45 |
| 其中：存款利息收入 |
254,784.40 |
687,531.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
135,632,914.73 |
54,063,353.07 |
| 其中：股票投资收益 |
129,570,846.35 |
34,834,627.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
6,062,068.38 |
19,228,725.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-186,934,766.89 |
541,126,930.36 |
| 其他收入 |
2,207,804.85 |
3,289,876.94 |
| 费用 |
12,336,010.63 |
33,358,917.93 |
| 管理人报酬 |
10,074,786.29 |
27,028,805.84 |
| 基金托管费 |
1,511,217.90 |
4,054,320.82 |
| 销售服务费 |
665,164.40 |
1,990,942.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,842.04 |
284,848.69 |
| 利润总额 |
-61,175,273.54 |
565,808,773.89 |
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