基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华北证50成份指数发起式I(024244) |
净值：
0.6082
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日增长率：
-3.83%
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累计净值：0.6082 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 22,329.00 | 11,454,777.00 | 9.14 |
| 920438 | 戈碧迦 | 80,715.00 | 8,910,936.00 | 7.11 |
| 920185 | 贝特瑞 | 315,969.00 | 6,524,759.85 | 5.20 |
| 920982 | 锦波生物 | 42,577.00 | 6,040,824.76 | 4.82 |
| 920599 | 同力股份 | 256,793.00 | 4,463,062.34 | 3.56 |
| 920493 | 并行科技 | 33,572.00 | 3,584,482.44 | 2.86 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 271,947.00 | 3,584,261.46 | 2.86 |
| 920808 | 曙光数创 | 55,490.00 | 3,159,045.70 | 2.52 |
| 920809 | 安达科技 | 443,529.00 | 3,095,832.42 | 2.47 |
| 920368 | 连城数控 | 130,367.00 | 2,956,723.56 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,124,090.74 | 83.05 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,475,704.18 | 8.36 | 8.84 |
| 采矿业 | 2,158,754.94 | 1.72 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,779,907.12 | 1.42 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.55 | - | 5.71 | 125,373,101.89 |
| 2026-06-30 | 93.03 | - | 6.66 | 138,856,811.49 |
| 2026-03-31 | 94.85 | - | 7.00 | 153,322,151.10 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 7.34 | 158,197,223.12 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.50 | 112,062,302.56 |
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