基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华北证50成份指数发起式I(024244) |
净值：
0.9339
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9339 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 374,616.00 | 10,890,087.12 | 7.10 |
| 920982 | 锦波生物 | 50,982.00 | 7,649,849.10 | 4.99 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 121,549.00 | 5,760,207.11 | 3.76 |
| 920493 | 并行科技 | 39,684.00 | 5,648,223.72 | 3.68 |
| 920599 | 同力股份 | 307,396.00 | 5,533,128.00 | 3.61 |
| 920368 | 连城数控 | 156,036.00 | 5,283,378.96 | 3.45 |
| 920047 | 诺思兰德 | 212,663.00 | 5,146,444.60 | 3.36 |
| 920116 | 星图测控 | 53,094.00 | 4,773,150.60 | 3.11 |
| 920808 | 曙光数创 | 66,461.00 | 4,599,101.20 | 3.00 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 260,384.00 | 4,358,828.16 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,126,882.73 | 79.65 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,364,465.64 | 11.33 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,414,084.04 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,289,718.36 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 1,229,747.20 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.85 | - | 7.00 | 153,322,151.10 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 7.34 | 158,197,223.12 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.50 | 112,062,302.56 |
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