基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华北证50成份指数发起式I(024244) |
净值：
0.7630
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日增长率：
1.53%
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累计净值：0.7630 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 83,950.00 | 13,336,297.00 | 9.60 |
| 920185 | 贝特瑞 | 328,412.00 | 8,170,890.56 | 5.88 |
| 920982 | 锦波生物 | 44,267.00 | 5,577,199.33 | 4.02 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 282,615.00 | 5,013,590.10 | 3.61 |
| 920808 | 曙光数创 | 57,707.00 | 4,945,489.90 | 3.56 |
| 920599 | 同力股份 | 266,913.00 | 4,396,057.11 | 3.17 |
| 920809 | 安达科技 | 460,932.00 | 4,116,122.76 | 2.96 |
| 920116 | 星图测控 | 64,541.00 | 4,110,616.29 | 2.96 |
| 920368 | 连城数控 | 135,486.00 | 3,957,546.06 | 2.85 |
| 920394 | 民士达 | 56,265.00 | 3,879,471.75 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,173,475.77 | 80.06 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,649,822.19 | 9.11 | 9.79 |
| 采矿业 | 2,082,656.30 | 1.50 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,724,365.32 | 1.24 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,542,284.70 | 1.11 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.03 | - | 6.66 | 138,856,811.49 |
| 2026-03-31 | 94.85 | - | 7.00 | 153,322,151.10 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 7.34 | 158,197,223.12 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.50 | 112,062,302.56 |
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