鹏华北证50成份指数发起式I(024244)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-10,622,675.53 |
8,469,248.03 |
| 利息合计 |
18,597.15 |
45,513.70 |
| 其中：存款利息收入 |
18,597.15 |
44,405.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,107.94 |
| 投资收益合计 |
-1,599,065.58 |
10,537,563.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,519,207.09 |
9,915,370.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
920,141.51 |
622,193.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,192,998.34 |
-2,815,902.46 |
| 其他收入 |
150,791.24 |
702,072.87 |
| 费用 |
613,168.29 |
994,887.30 |
| 管理人报酬 |
338,299.94 |
526,093.33 |
| 基金托管费 |
67,659.97 |
105,218.67 |
| 销售服务费 |
129,327.53 |
205,331.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,880.85 |
158,244.10 |
| 利润总额 |
-11,235,843.82 |
7,474,360.73 |
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