| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,469,248.03 |
| 利息合计 | 45,513.70 |
| 其中：存款利息收入 | 44,405.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,107.94 |
| 投资收益合计 | 10,537,563.92 |
| 其中：股票投资收益 | 9,915,370.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 622,193.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,815,902.46 |
| 其他收入 | 702,072.87 |
| 费用 | 994,887.30 |
| 管理人报酬 | 526,093.33 |
| 基金托管费 | 105,218.67 |
| 销售服务费 | 205,331.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 158,244.10 |
| 利润总额 | 7,474,360.73 |
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