基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证红利指数A(024252) |
净值：
1.0767
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0767 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 540,200.00 | 8,200,236.00 | 2.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 961,300.00 | 4,729,596.00 | 1.62 |
| 603565 | 中谷物流 | 407,100.00 | 4,087,284.00 | 1.40 |
| 601666 | 平煤股份 | 511,900.00 | 4,028,653.00 | 1.38 |
| 601699 | 潞安环能 | 341,200.00 | 4,026,160.00 | 1.38 |
| 600546 | 山煤国际 | 399,000.00 | 4,025,910.00 | 1.38 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 319,208.00 | 3,945,410.88 | 1.35 |
| 000983 | 山西焦煤 | 594,800.00 | 3,818,616.00 | 1.31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 175,219.00 | 3,735,669.08 | 1.28 |
| 000408 | 藏格矿业 | 43,100.00 | 3,637,640.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,558,380.68 | 24.82 | 26.41 |
| 金融业 | 69,019,418.44 | 23.61 | 25.13 |
| 采矿业 | 57,916,068.24 | 19.81 | 21.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,822,229.00 | 9.86 | 10.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,430,504.00 | 3.91 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 9,052,842.00 | 3.10 | 3.30 |
| 建筑业 | 8,333,029.60 | 2.85 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 7,293,082.00 | 2.49 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,984,316.00 | 1.70 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,770,200.00 | 0.95 | 1.01 |
| 房地产业 | 2,484,216.00 | 0.85 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,084.76 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,213.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.13 | 292,351,048.31 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.06 | 290,632,594.48 |
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