基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证红利指数A(024252) |
净值：
1.1178
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1178 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 539,200.00 | 8,093,392.00 | 2.66 |
| 600256 | 广汇能源 | 959,800.00 | 6,401,866.00 | 2.11 |
| 600188 | 兖矿能源 | 272,700.00 | 5,276,745.00 | 1.74 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 318,608.00 | 4,747,259.20 | 1.56 |
| 603565 | 中谷物流 | 406,300.00 | 4,660,261.00 | 1.53 |
| 601699 | 潞安环能 | 340,700.00 | 4,616,485.00 | 1.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 174,919.00 | 4,476,177.21 | 1.47 |
| 600546 | 山煤国际 | 398,400.00 | 4,422,240.00 | 1.45 |
| 601088 | 中国神华 | 89,600.00 | 4,188,800.00 | 1.38 |
| 601666 | 平煤股份 | 511,100.00 | 4,170,576.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,715,883.33 | 24.25 | 25.79 |
| 金融业 | 68,319,134.80 | 22.47 | 23.90 |
| 采矿业 | 67,496,130.44 | 22.20 | 23.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,596,510.85 | 10.06 | 10.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,131,604.00 | 3.66 | 3.89 |
| 建筑业 | 8,491,692.20 | 2.79 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 8,408,976.00 | 2.77 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 7,013,435.00 | 2.31 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,177,754.00 | 1.70 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,044,305.60 | 1.00 | 1.07 |
| 房地产业 | 2,385,595.00 | 0.78 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,582.52 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.00 | - | 6.06 | 304,049,167.50 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.13 | 292,351,048.31 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.06 | 290,632,594.48 |
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