申万菱信中证红利指数A(024252)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-8,065,212.55 |
13,530,661.00 |
| 利息合计 |
22,794.41 |
56,525.48 |
| 其中：存款利息收入 |
22,794.41 |
46,888.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
9,636.98 |
| 投资收益合计 |
-2,753,035.18 |
14,110,378.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,592,126.20 |
3,510,873.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,839,091.02 |
10,599,505.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,334,971.78 |
-636,243.19 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
891,021.31 |
1,099,984.33 |
| 管理人报酬 |
731,128.04 |
876,894.85 |
| 基金托管费 |
73,112.82 |
87,689.48 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,780.45 |
135,400.00 |
| 利润总额 |
-8,956,233.86 |
12,430,676.67 |
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