申万菱信中证红利指数A(024252)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
502,605.80 |
1,000,068.50 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
60,669,718.28 |
274,696,584.28 |
| 其中：股票投资 |
60,669,718.28 |
274,696,584.28 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
64,850,924.99 |
292,622,564.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
103,897.73 |
124,105.64 |
| 应付托管费 |
10,389.80 |
12,410.57 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
86,976.95 |
135,000.00 |
| 负债合计 |
201,264.48 |
271,516.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
67,251,145.72 |
279,930,250.38 |
| 未分配利润 |
-2,601,485.21 |
12,420,797.93 |
| 所有者权益合计 |
64,649,660.51 |
292,351,048.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,850,924.99 |
292,622,564.52 |
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