基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮先进制造混合发起式C(024262) |
净值：
0.8742
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.8742 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000700 | 模塑科技 | 84,800.00 | 1,041,344.00 | 5.72 |
| 603730 | 岱美股份 | 100,000.00 | 985,000.00 | 5.41 |
| 603009 | 北特科技 | 20,000.00 | 917,600.00 | 5.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 903,100.00 | 4.96 |
| 600699 | 均胜电子 | 38,000.00 | 891,480.00 | 4.90 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4,400.00 | 876,964.00 | 4.82 |
| 688322 | 奥比中光 | 9,800.00 | 827,120.00 | 4.54 |
| 002850 | 科达利 | 5,000.00 | 779,000.00 | 4.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 21,000.00 | 712,950.00 | 3.92 |
| 605488 | 福莱新材 | 24,000.00 | 706,080.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,468,284.50 | 79.50 | 94.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,964.00 | 4.82 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.31 | - | 15.97 | 18,200,082.94 |
| 2026-06-30 | 92.12 | - | 8.78 | 22,463,022.87 |
| 2026-03-31 | 78.80 | - | 21.04 | 21,380,045.45 |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 15.01 | 24,240,237.56 |
| 2025-09-30 | 52.37 | - | 48.34 | 33,328,278.38 |
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