中邮先进制造混合发起式C(024262)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
38,978.07 |
99,903.53 |
| 存出保证金 |
9,636.68 |
15,923.30 |
| 交易性金融资产 |
20,692,897.57 |
20,741,005.00 |
| 其中：股票投资 |
20,692,897.57 |
20,741,005.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
338,117.29 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
51,567.25 |
12,821.59 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
22,725,705.87 |
24,745,887.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.10 |
312,809.39 |
| 应付赎回款 |
194,179.17 |
61,142.90 |
| 应付管理人报酬 |
23,552.79 |
25,271.57 |
| 应付托管费 |
3,925.45 |
4,211.92 |
| 应付销售服务费 |
4,467.55 |
4,918.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
36,557.94 |
97,296.04 |
| 负债合计 |
262,683.00 |
505,650.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,627,904.75 |
23,395,230.32 |
| 未分配利润 |
1,835,118.12 |
845,007.24 |
| 所有者权益合计 |
22,463,022.87 |
24,240,237.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,725,705.87 |
24,745,887.75 |
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