中邮先进制造混合发起式C(024262)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,287,303.47 |
1,229,120.70 |
| 利息合计 |
4,794.69 |
19,371.24 |
| 其中：存款利息收入 |
4,794.69 |
19,371.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,862,006.35 |
2,161,730.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,972,747.06 |
2,135,196.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-6.66 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
110,747.37 |
26,534.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,095,801.43 |
-955,070.26 |
| 其他收入 |
48,713.70 |
3,089.15 |
| 费用 |
205,087.51 |
277,006.53 |
| 管理人报酬 |
141,644.42 |
153,335.86 |
| 基金托管费 |
23,607.44 |
25,555.97 |
| 销售服务费 |
26,805.61 |
37,289.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
13,030.01 |
60,825.41 |
| 利润总额 |
1,082,215.96 |
952,114.17 |
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