基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡优选混合E(024268) |
净值：
1.2279
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.2279 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 400,000.00 | 44,084,000.00 | 3.07 |
| 300037 | 新宙邦 | 600,000.00 | 39,912,000.00 | 2.78 |
| 300604 | 长川科技 | 150,000.00 | 35,968,500.00 | 2.51 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,200,000.00 | 31,812,000.00 | 2.22 |
| 603920 | 世运电路 | 700,000.00 | 31,080,000.00 | 2.17 |
| 600030 | 中信证券 | 1,200,000.00 | 31,032,000.00 | 2.16 |
| 601138 | 工业富联 | 500,000.00 | 29,100,000.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 27,230,000.00 | 1.90 |
| 688052 | 纳芯微 | 100,000.00 | 23,632,000.00 | 1.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 22,398,000.00 | 1.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 5,206,317.30 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 869,745,798.61 | 60.64 | 76.03 |
| 金融业 | 104,063,540.00 | 7.26 | 9.10 |
| 采矿业 | 67,081,334.92 | 4.68 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,915,003.68 | 3.06 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,427,600.00 | 1.63 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,232,000.00 | 0.99 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,734,151.00 | 0.89 | 1.11 |
| 建筑业 | 8,680,000.00 | 0.61 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.13 | - | 16.13 | 1,434,179,463.01 |
| 2026-06-30 | 85.38 | - | 12.70 | 1,718,799,425.27 |
| 2026-03-31 | 86.61 | - | 13.68 | 1,107,083,638.78 |
| 2025-12-31 | 84.08 | - | 19.92 | 679,748,252.56 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 8.07 | 445,652,210.94 |
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