基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡优选混合E(024268) |
净值：
1.5329
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5329 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 27,051,439.00 | 3.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 55,000.00 | 20,248,385.96 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,300.00 | 15,902,358.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 198,600.00 | 13,584,240.00 | 2.00 |
| 300604 | 长川科技 | 130,000.00 | 13,170,300.00 | 1.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 600,000.00 | 12,000,000.00 | 1.77 |
| 300059 | 东方财富 | 510,600.00 | 11,835,708.00 | 1.74 |
| 600030 | 中信证券 | 400,000.00 | 11,484,000.00 | 1.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 162,500.00 | 11,092,250.00 | 1.63 |
| 601628 | 中国人寿 | 200,000.00 | 9,100,000.00 | 1.34 |
| 02628 | 中国人寿 | 124,000.00 | 3,066,540.29 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,121,227.54 | 42.68 | 60.42 |
| 金融业 | 100,668,305.00 | 14.81 | 20.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,919,862.00 | 4.55 | 6.44 |
| 采矿业 | 30,450,144.00 | 4.48 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,934,000.00 | 1.17 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,659,000.00 | 1.13 | 1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 5,025,000.00 | 0.74 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,160,000.00 | 0.61 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,204,000.00 | 0.47 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.08 | - | 19.92 | 679,748,252.56 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 8.07 | 445,652,210.94 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 9.41 | 360,661,642.84 |
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