| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 88,861.21 | 247,451.62 | 161,269.88 | 2,679.47 |
| 2026-03-30 | 81,934.90 | 88,861.21 | 30,520.65 | 23,594.34 |
| 2025-12-30 | 76,557.31 | 81,934.90 | 8,478.61 | 3,101.02 |
| 2025-09-29 | 45,859.09 | 76,557.31 | 63,554.26 | 32,856.04 |
| 2025-06-29 | - | 45,859.09 | 45,859.09 | - |
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