长信均衡优选混合E(024268)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
133,970,375.30 |
14,282,652.19 |
| 利息合计 |
166,153.17 |
75,286.60 |
| 其中：存款利息收入 |
166,153.17 |
75,286.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
82,270,203.37 |
-8,725.51 |
| 其中：股票投资收益 |
76,513,695.33 |
-3,620,355.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,756,508.04 |
3,611,630.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
50,603,480.16 |
13,837,674.63 |
| 其他收入 |
930,538.60 |
378,416.47 |
| 费用 |
6,155,652.39 |
2,587,911.96 |
| 管理人报酬 |
4,496,751.26 |
1,899,959.34 |
| 基金托管费 |
749,458.60 |
316,659.88 |
| 销售服务费 |
734,665.23 |
284,887.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
174,777.30 |
86,405.19 |
| 利润总额 |
127,814,722.91 |
11,694,740.23 |
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