长信均衡优选混合E(024268)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信均衡优选混合E(024268)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	245,760,633.26	133,970,375.30	14,282,652.19
利息合计	332,140.92	166,153.17	75,286.60
其中：存款利息收入	332,140.92	166,153.17	75,286.60
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	38,434,430.31	82,270,203.37	-8,725.51
其中：股票投资收益	29,025,318.14	76,513,695.33	-3,620,355.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	9,409,112.17	5,756,508.04	3,611,630.25
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	206,688,082.28	50,603,480.16	13,837,674.63
其他收入	305,979.75	930,538.60	378,416.47
费用	9,925,355.88	6,155,652.39	2,587,911.96
管理人报酬	7,371,618.56	4,496,751.26	1,899,959.34
基金托管费	1,228,603.08	749,458.60	316,659.88
销售服务费	1,237,444.20	734,665.23	284,887.55
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	87,690.04	174,777.30	86,405.19
利润总额	235,835,277.38	127,814,722.91	11,694,740.23

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