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诺安策略精选股票C(024270) |
净值：
1.7799
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.7799 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 59,500.00 | 2,231,250.00 | 3.61 |
| 600015 | 华夏银行 | 261,500.00 | 1,670,985.00 | 2.70 |
| 601229 | 上海银行 | 181,200.00 | 1,572,816.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 42,300.00 | 1,501,650.00 | 2.43 |
| 601838 | 成都银行 | 81,100.00 | 1,435,470.00 | 2.32 |
| 601998 | 中信银行 | 201,300.00 | 1,395,009.00 | 2.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 125,200.00 | 1,349,656.00 | 2.18 |
| 601077 | 渝农商行 | 220,600.00 | 1,347,866.00 | 2.18 |
| 601009 | 南京银行 | 134,500.00 | 1,330,205.00 | 2.15 |
| 601088 | 中国神华 | 34,000.00 | 1,327,360.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,977,458.10 | 50.06 | 52.84 |
| 制造业 | 10,506,662.61 | 16.98 | 17.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,188,167.00 | 13.23 | 13.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,409,308.00 | 7.13 | 7.52 |
| 采矿业 | 1,327,360.00 | 2.14 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,217,804.00 | 1.97 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,062,702.00 | 1.72 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 787,568.67 | 1.27 | 1.34 |
| 建筑业 | 151,380.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | - | 5.98 | 61,884,409.57 |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 6.44 | 74,646,157.02 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.59 | 86,939,454.17 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.71 | 89,720,390.98 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
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