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诺安策略精选股票C(024270) |
净值：
1.6662
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.6662 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 73,500.00 | 2,779,770.00 | 3.72 |
| 601169 | 北京银行 | 381,000.00 | 2,099,310.00 | 2.81 |
| 600015 | 华夏银行 | 282,900.00 | 2,070,828.00 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 108,100.00 | 2,034,442.00 | 2.73 |
| 601818 | 光大银行 | 612,700.00 | 1,966,767.00 | 2.63 |
| 600694 | 大商股份 | 118,190.00 | 1,944,225.50 | 2.60 |
| 600873 | 梅花生物 | 163,500.00 | 1,872,075.00 | 2.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 169,300.00 | 1,848,756.00 | 2.48 |
| 600282 | 南钢股份 | 333,500.00 | 1,834,250.00 | 2.46 |
| 601328 | 交通银行 | 255,400.00 | 1,787,800.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 34,023,021.00 | 45.58 | 48.50 |
| 制造业 | 11,663,393.84 | 15.62 | 16.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,839,400.00 | 13.18 | 14.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,896,199.00 | 10.58 | 11.26 |
| 批发和零售业 | 1,944,225.50 | 2.60 | 2.77 |
| 建筑业 | 1,710,204.00 | 2.29 | 2.44 |
| 采矿业 | 1,519,375.00 | 2.04 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 975,416.00 | 1.31 | 1.39 |
| 房地产业 | 578,655.00 | 0.78 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 6.44 | 74,646,157.02 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.59 | 86,939,454.17 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.71 | 89,720,390.98 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
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