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诺安策略精选股票C(024270) |
净值：
1.8479
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.8479 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 77,700.00 | 3,086,244.00 | 3.44 |
| 600177 | 雅戈尔 | 370,600.00 | 2,746,146.00 | 3.06 |
| 600642 | 申能股份 | 308,800.00 | 2,414,816.00 | 2.69 |
| 600015 | 华夏银行 | 361,900.00 | 2,381,302.00 | 2.65 |
| 601088 | 中国神华 | 61,000.00 | 2,348,500.00 | 2.62 |
| 601169 | 北京银行 | 414,500.00 | 2,283,895.00 | 2.55 |
| 600008 | 首创环保 | 689,100.00 | 2,191,338.00 | 2.44 |
| 601818 | 光大银行 | 646,400.00 | 2,171,904.00 | 2.42 |
| 600461 | 洪城环境 | 242,000.00 | 2,134,440.00 | 2.38 |
| 600694 | 大商股份 | 117,290.00 | 2,083,070.40 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,322,414.00 | 31.57 | 33.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,314,207.55 | 22.64 | 24.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,600,084.00 | 16.27 | 17.32 |
| 制造业 | 13,047,156.46 | 14.54 | 15.48 |
| 采矿业 | 3,055,828.00 | 3.41 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 2,083,070.40 | 2.32 | 2.47 |
| 建筑业 | 2,010,880.00 | 2.24 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868,844.00 | 0.97 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.71 | 89,720,390.98 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
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