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诺安策略精选股票C(024270) |
净值：
1.7892
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.7892 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 77,100.00 | 3,100,962.00 | 3.57 |
| 600177 | 雅戈尔 | 397,500.00 | 3,021,000.00 | 3.47 |
| 600873 | 梅花生物 | 249,300.00 | 2,525,409.00 | 2.90 |
| 600015 | 华夏银行 | 365,700.00 | 2,512,359.00 | 2.89 |
| 601169 | 北京银行 | 454,400.00 | 2,490,112.00 | 2.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 226,800.00 | 2,358,720.00 | 2.71 |
| 601088 | 中国神华 | 58,200.00 | 2,357,100.00 | 2.71 |
| 601818 | 光大银行 | 650,300.00 | 2,269,547.00 | 2.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 102,900.00 | 2,167,074.00 | 2.49 |
| 601998 | 中信银行 | 270,400.00 | 2,082,080.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,467,634.00 | 36.19 | 38.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,291,440.70 | 18.74 | 19.88 |
| 制造业 | 13,212,078.18 | 15.20 | 16.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,099,201.00 | 15.07 | 15.99 |
| 采矿业 | 2,444,622.00 | 2.81 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,012,350.00 | 2.31 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 1,125,824.70 | 1.29 | 1.37 |
| 建筑业 | 1,016,983.00 | 1.17 | 1.24 |
| 房地产业 | 730,856.00 | 0.84 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 534,820.00 | 0.62 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.59 | 86,939,454.17 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.71 | 89,720,390.98 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
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