诺安策略精选股票C(024270)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安策略精选股票C(024270)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-4,784,414.01	11,900,924.27	11,586,966.77
利息合计	8,598.91	25,097.94	13,264.50
其中：存款利息收入	8,598.91	25,097.94	13,264.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-1,996,138.70	12,855,836.72	9,126,202.70
其中：股票投资收益	-3,039,780.82	9,486,172.04	7,741,192.47
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	40.35	40.35
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,043,642.12	3,369,624.33	1,384,969.88
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,822,349.84	-1,145,785.48	2,405,722.30
其他收入	25,475.62	165,775.09	41,777.27
费用	591,415.85	1,389,195.48	635,373.20
管理人报酬	444,226.65	1,068,594.47	491,603.25
基金托管费	74,037.80	178,099.00	81,933.83
销售服务费	12,264.70	18,857.75	349.08
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	60,886.70	123,644.26	61,487.04
利润总额	-5,375,829.86	10,511,728.79	10,951,593.57

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