诺安策略精选股票C(024270)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,900,924.27 |
11,586,966.77 |
| 利息合计 |
25,097.94 |
13,264.50 |
| 其中：存款利息收入 |
25,097.94 |
13,264.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,855,836.72 |
9,126,202.70 |
| 其中：股票投资收益 |
9,486,172.04 |
7,741,192.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40.35 |
40.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,369,624.33 |
1,384,969.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,145,785.48 |
2,405,722.30 |
| 其他收入 |
165,775.09 |
41,777.27 |
| 费用 |
1,389,195.48 |
635,373.20 |
| 管理人报酬 |
1,068,594.47 |
491,603.25 |
| 基金托管费 |
178,099.00 |
81,933.83 |
| 销售服务费 |
18,857.75 |
349.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
123,644.26 |
61,487.04 |
| 利润总额 |
10,511,728.79 |
10,951,593.57 |
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