诺安策略精选股票C(024270)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
127,815.81 |
414,782.77 |
| 存出保证金 |
6,147.76 |
42,529.10 |
| 交易性金融资产 |
81,935,809.58 |
87,845,776.76 |
| 其中：股票投资 |
81,935,809.58 |
87,845,776.76 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,027.64 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
29,304.34 |
359,614.12 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
87,701,602.79 |
95,099,808.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
399,483.98 |
422,109.87 |
| 应付管理人报酬 |
91,480.20 |
91,334.66 |
| 应付托管费 |
15,246.68 |
15,222.44 |
| 应付销售服务费 |
3,504.38 |
343.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
187,600.00 |
187,600.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
64,833.38 |
87,762.89 |
| 负债合计 |
762,148.62 |
804,372.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,224,803.47 |
35,921,344.69 |
| 未分配利润 |
53,714,650.70 |
58,374,090.82 |
| 所有者权益合计 |
86,939,454.17 |
94,295,435.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,701,602.79 |
95,099,808.46 |
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