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基金公告

诺安策略精选股票C(024270)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	126,373.65	127,815.81	414,782.77
存出保证金	22,557.70	6,147.76	42,529.10
交易性金融资产	58,628,410.38	81,935,809.58	87,845,776.76
其中：股票投资	58,628,410.38	81,935,809.58	87,845,776.76
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	143,666.91	2,027.64	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	65,234.85	29,304.34	359,614.12
其他资产	-	-	-
资产总计	62,560,968.97	87,701,602.79	95,099,808.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	332,949.00	399,483.98	422,109.87
应付管理人报酬	64,621.22	91,480.20	91,334.66
应付托管费	10,770.19	15,246.68	15,222.44
应付销售服务费	1,599.36	3,504.38	343.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	187,600.00	187,600.00	187,600.00
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	79,019.63	64,833.38	87,762.89
负债合计	676,559.40	762,148.62	804,372.95
所有者权益
实收基金	25,644,394.07	33,224,803.47	35,921,344.69
未分配利润	36,240,015.50	53,714,650.70	58,374,090.82
所有者权益合计	61,884,409.57	86,939,454.17	94,295,435.51
负债及所有者权益总计	62,560,968.97	87,701,602.79	95,099,808.46

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