基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海瑞丰混合C(024272) |
净值：
1.0127
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.0127 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 68,100.00 | 881,214.00 | 2.14 |
| 001338 | 永顺泰 | 66,500.00 | 878,465.00 | 2.13 |
| 603456 | 九洲药业 | 50,100.00 | 862,722.00 | 2.10 |
| 600262 | 北方股份 | 35,200.00 | 857,120.00 | 2.08 |
| 600033 | 福建高速 | 219,300.00 | 842,112.00 | 2.05 |
| 600335 | 国机汽车 | 138,800.00 | 828,636.00 | 2.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 128,200.00 | 821,762.00 | 2.00 |
| 000650 | 仁和药业 | 142,100.00 | 815,654.00 | 1.98 |
| 000708 | 中信特钢 | 49,800.00 | 813,732.00 | 1.98 |
| 600873 | 梅花生物 | 70,300.00 | 804,935.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,642,411.50 | 62.32 | 66.19 |
| 批发和零售业 | 2,413,213.00 | 5.86 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,299,998.00 | 5.59 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,221,600.00 | 5.40 | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,646,390.00 | 4.00 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,460,956.00 | 3.55 | 3.77 |
| 金融业 | 776,100.00 | 1.89 | 2.00 |
| 建筑业 | 773,570.00 | 1.88 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 770,128.04 | 1.87 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 735,000.00 | 1.79 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 1.20 | 41,148,688.32 |
| 2025-12-31 | 90.19 | - | 3.88 | 51,724,650.55 |
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