首页 - 基金 - 恒生前海瑞丰混合C(024272) - 财务指标
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恒生前海瑞丰混合C(024272)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 295,228.99
本期利润 773,280.18
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.60
本期基金份额净值增长率(%) 3.81
期末可供分配利润 731,305.09
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 30,947,251.08
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.81
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