| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,617,095.10 |
| 利息合计 | 281,813.25 |
| 其中：存款利息收入 | 281,813.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,190,455.21 |
| 其中：股票投资收益 | 1,096,281.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 94,173.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,047,150.82 |
| 其他收入 | 97,675.82 |
| 费用 | 536,669.08 |
| 管理人报酬 | 337,574.20 |
| 基金托管费 | 56,262.38 |
| 销售服务费 | 67,032.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,800.00 |
| 利润总额 | 2,080,426.02 |
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