恒生前海瑞丰混合C(024272)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-911,867.98 |
2,617,095.10 |
| 利息合计 |
3,647.14 |
281,813.25 |
| 其中：存款利息收入 |
3,647.14 |
281,813.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-637,525.83 |
1,190,455.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-891,196.14 |
1,096,281.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
253,670.31 |
94,173.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-330,226.93 |
1,047,150.82 |
| 其他收入 |
52,237.64 |
97,675.82 |
| 费用 |
494,901.48 |
536,669.08 |
| 管理人报酬 |
305,649.49 |
337,574.20 |
| 基金托管费 |
50,941.53 |
56,262.38 |
| 销售服务费 |
81,597.86 |
67,032.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
56,712.60 |
75,800.00 |
| 利润总额 |
-1,406,769.46 |
2,080,426.02 |
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