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华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273) |
净值：
0.8708
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.8708 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,000.00 | 317,080.00 | 0.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 15,700.00 | 260,934.00 | 0.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,000.00 | 250,260.00 | 0.17 |
| 000893 | 亚钾国际 | 4,000.00 | 244,400.00 | 0.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6,000.00 | 222,000.00 | 0.15 |
| 002311 | 海大集团 | 2,500.00 | 124,525.00 | 0.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 5,800.00 | 66,410.00 | 0.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 700.00 | 52,500.00 | 0.04 |
| 600201 | 生物股份 | 3,300.00 | 47,520.00 | 0.03 |
| 002385 | 大北农 | 10,100.00 | 39,996.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,327,658.00 | 0.89 | 67.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,804.00 | 0.42 | 31.66 |
| 批发和零售业 | 16,485.00 | 0.01 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.33 | 4.14 | 2.44 | 148,354,433.84 |
| 2025-12-31 | - | 5.19 | 3.57 | 87,248,294.05 |
| 2025-09-30 | - | 2.77 | 6.19 | 90,328,748.11 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.24 | 54,592,424.46 |
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