首页 > 基金> 华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)
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华夏中证农业主题ETF发起式联接D

(024273)
净值：
0.8615
日增长率：
0.05%
累计净值：0.8615 2026-02-06
  • 净值走势
华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.86150.05%
2026-02-050.8611-1.16%
2026-02-040.87120.79%
2026-02-030.86441.86%
2026-02-020.8486-3.98%
2026-01-300.8838-0.32%
2026-01-290.88661.11%
2026-01-280.87691.18%
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基金情况

基金全称 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张金志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1797亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.52%
最近一月 -2.00%
最近三月 2.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.193.5787,248,294.05
2025-09-30-2.776.1990,328,748.11
2025-06-30--6.2454,592,424.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-张金志1522.06
2025-06-262025-09-09鲁亚运7512.59
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