华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-33,475,446.44 |
24,863,536.44 |
4,125,440.09 |
| 利息合计 |
8,708.56 |
30,699.05 |
7,848.05 |
| 其中：存款利息收入 |
8,708.56 |
30,699.05 |
7,848.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,062,755.36 |
16,294,896.89 |
-1,504,099.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-345,869.76 |
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| 基金投资收益 |
-1,766,618.18 |
16,244,465.45 |
-1,504,099.32 |
| 债券投资收益 |
34,810.40 |
50,431.44 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,922.18 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-31,702,047.25 |
8,176,826.89 |
5,436,607.56 |
| 其他收入 |
280,647.61 |
361,113.61 |
185,083.80 |
| 费用 |
202,956.92 |
464,700.97 |
74,970.99 |
| 管理人报酬 |
14,078.45 |
34,552.99 |
7,359.22 |
| 基金托管费 |
2,815.70 |
6,910.54 |
1,471.78 |
| 销售服务费 |
103,614.25 |
265,950.10 |
34,773.94 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
24,318.55 |
12,263.85 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,318.55 |
12,263.85 |
- |
| 其他费用 |
55,625.10 |
86,334.88 |
31,366.05 |
| 利润总额 |
-33,678,403.36 |
24,398,835.47 |
4,050,469.10 |
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