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首页 > 基金> 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)

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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)

(024276)

净值：

1.0834

日增长率：

0.87%

累计净值：1.0834

2025-12-24

净值走势

汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0834	0.87%
2025-12-23	1.0741	0.26%
2025-12-22	1.0713	1.57%
2025-12-19	1.0547	0.28%
2025-12-18	1.0518	-0.90%
2025-12-17	1.0614	1.92%
2025-12-16	1.0414	-1.52%
2025-12-15	1.0575	-1.18%

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基金情况

基金全称	汇添富养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	李彪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2233亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.72%
最近一月	3.97%
最近三月	1.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.78	1.16	24,371,644.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-16	-	李彪	166	8.34

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基金公告

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