首页 > 基金> 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)
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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)

(024276)
净值：
1.1368
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.1368 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.1368-0.44%
2026-02-031.14182.19%
2026-02-021.1173-3.48%
2026-01-301.1576-1.17%
2026-01-291.1713-0.55%
2026-01-281.17781.14%
2026-01-271.16450.78%
2026-01-261.1555-0.10%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2238亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.80%
最近一月 1.46%
最近三月 4.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.792.3424,425,318.08
2025-09-30-5.781.1624,371,644.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-李彪20713.68
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