首页 > 基金> 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A(024276)
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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A

(024276)
净值：
0.9970
日增长率：
-1.63%
累计净值：0.9970 2026-11-06
  • 净值走势
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A(024276)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-060.9970-1.63%
2026-11-051.0135-0.53%
2026-11-041.01892.65%
2026-11-030.9926-1.13%
2026-11-021.00390.09%
2026-10-301.0030-1.97%
2026-10-291.0232-1.86%
2026-10-281.04261.55%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.12亿元 份额规模 1.8644亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 -10.96%
最近三月 -14.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.172.53212,210,470.77
2026-06-30-5.415.70245,292,723.57
2026-03-31-4.711.72200,827,893.01
2025-12-31-5.792.3424,425,318.08
2025-09-30-5.781.1624,371,644.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-李彪484-0.30
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