汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A(024276)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
36,307,476.02 |
2,187,539.45 |
| 利息合计 |
12,031.66 |
7,441.46 |
| 其中：存款利息收入 |
12,031.66 |
4,013.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,428.27 |
| 投资收益合计 |
8,346,614.19 |
412,486.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
7,648,718.34 |
215,898.42 |
| 债券投资收益 |
39,679.25 |
5,962.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
658,216.60 |
190,625.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,912,387.69 |
1,757,582.26 |
| 其他收入 |
36,442.48 |
10,029.69 |
| 费用 |
470,266.66 |
162,720.49 |
| 管理人报酬 |
352,140.11 |
60,083.55 |
| 基金托管费 |
101,370.92 |
14,916.33 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,489.47 |
5,719.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,489.47 |
5,719.15 |
| 其他费用 |
6,766.83 |
81,865.93 |
| 利润总额 |
35,837,209.36 |
2,024,818.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
