汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A(024276)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
30,803.20 |
25,394.62 |
| 存出保证金 |
30,691.82 |
9,558.47 |
| 交易性金融资产 |
231,358,012.41 |
24,930,178.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
13,267,445.37 |
1,414,592.11 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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4,512.74 |
| 应收申购款 |
33,028.11 |
1,273.59 |
| 其他资产 |
9,126.61 |
2,718.13 |
| 资产总计 |
245,419,945.34 |
25,518,627.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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999,789.57 |
| 应付证券清算款 |
- |
578.63 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
94,449.23 |
10,005.46 |
| 应付托管费 |
27,465.81 |
2,935.49 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
347.33 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
4,959.40 |
80,000.00 |
| 负债合计 |
127,221.77 |
1,093,309.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
185,945,015.93 |
22,382,208.08 |
| 未分配利润 |
59,347,707.64 |
2,043,110.00 |
| 所有者权益合计 |
245,292,723.57 |
24,425,318.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
245,419,945.34 |
25,518,627.23 |
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