首页 > 基金> 景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)
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景顺长城安悦180天持有期债券A

(024281)
净值：
1.0079
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0079 2026-02-06
  • 净值走势
景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00790.10%
2026-02-051.0069-0.09%
2026-02-041.0078-0.05%
2026-02-031.00830.31%
2026-02-021.0052-0.30%
2026-01-301.0082-0.33%
2026-01-291.0115-0.01%
2026-01-281.01160.07%
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基金情况

基金全称 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 米良 陈静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.78亿元 份额规模 10.7099亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.020.351,365,653,328.23
2025-09-30-94.821.081,356,598,747.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-13-陈静570.29
2025-07-24-米良1990.79
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