首页 > 基金> 景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)
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景顺长城安悦180天持有期债券A

(024281)
净值：
1.0214
日增长率：
0.39%
累计净值：1.0214 2026-08-05
  • 净值走势
景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.02140.39%
2026-08-041.01740.61%
2026-08-031.0112-0.34%
2026-07-311.01460.35%
2026-07-301.0111-0.19%
2026-07-291.01300.20%
2026-07-281.0110-0.73%
2026-07-271.01840.49%
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基金情况

基金全称 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 米良 陈静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9897亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -0.44%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.150.74136,651,945.22
2026-03-31-125.542.01296,761,376.72
2025-12-31-114.020.351,365,653,328.23
2025-09-30-94.821.081,356,598,747.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-13-陈静2371.63
2025-07-24-米良3792.14
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