| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 234,207,144.83 | 98,973,147.25 | 121,124.60 | 135,355,122.18 |
| 2026-03-30 | 1,070,986,528.09 | 234,207,144.83 | 450,267.00 | 837,229,650.26 |
| 2025-12-30 | 1,070,471,627.10 | 1,070,986,528.09 | 514,900.99 | - |
| 2025-09-29 | 1,070,471,627.10 | 1,070,471,627.10 | - | - |
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