| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,884,922.96 | 8,522,091.88 |
| 本期利润 | 7,004,935.52 | 6,858,492.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.02 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.77 | 0.64 |
| 期末可供分配利润 | 1,731,006.20 | 6,861,303.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 102,369,519.22 | 1,077,847,831.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.43 | 0.64 |
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