首页 > 基金> 泰康悦享180天持有期债券A(024286)
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泰康悦享180天持有期债券A

(024286)
净值：
1.0326
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0326 2026-11-13
  • 净值走势
泰康悦享180天持有期债券A(024286)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0326-0.04%
2026-11-121.0330-0.01%
2026-11-111.03310.00%
2026-11-101.03310.01%
2026-11-091.03300.00%
2026-11-061.03300.00%
2026-11-051.03300.01%
2026-11-041.03290.03%
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基金情况

基金全称 泰康悦享180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.34%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.185.3572,809,761.00
2026-06-30-85.9827.3538,929,477.18
2026-03-31-103.652.35190,008,542.20
2025-12-31-95.104.95232,727,597.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-29-任翀4123.26
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