泰康悦享180天持有期债券A(024286)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,367,992.89 |
11,046,002.06 |
| 存出保证金 |
1,879.90 |
952.22 |
| 交易性金融资产 |
33,471,965.68 |
221,334,367.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
33,471,965.68 |
221,334,367.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
0.92 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
44,120,333.47 |
232,854,670.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
5,063,544.79 |
- |
| 应付赎回款 |
20,309.02 |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,001.56 |
59,234.10 |
| 应付托管费 |
1,666.95 |
9,872.35 |
| 应付销售服务费 |
3,962.43 |
25,625.36 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
270.85 |
676.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
91,100.69 |
31,665.00 |
| 负债合计 |
5,190,856.29 |
127,073.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
38,261,410.66 |
231,608,199.97 |
| 未分配利润 |
668,066.52 |
1,119,397.04 |
| 所有者权益合计 |
38,929,477.18 |
232,727,597.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
44,120,333.47 |
232,854,670.10 |
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