| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 811,962.02 | 399,997.15 |
| 本期利润 | 768,159.37 | 419,909.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.45 | 0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | 0.52 |
| 期末可供分配利润 | 268,189.52 | 399,997.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,834,262.60 | 81,711,310.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.84 | 0.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
